Gestionnaire Trésorerie Nationale (H/F) -CDI/temps complet

Rattaché(e) au Directeur Comptabilité et Trésorerie au sein de la direction Gestion et Ressources, vos missions sont les suivantes :

–        Assurer la gestion courante de la Trésorerie. Analyser et intégrer les flux bancaires quotidiens, actualiser les prévisions de trésorerie, prendre les mesures correctives en fonction de l’actualité économique et d’Apprentis d’Auteuil

–        Mettre en œuvre les orientations de la politique financière en lien avec le Directeur Financier

–        Gérer les financements à court et moyen terme concernant les lignes de crédits et permettant de financer le besoin en fond de roulement

–        Assurer le lien avec les organismes (banques, préfecture, …)

–        Gérer les dossiers d’emprunt auprès des organismes bancaires

–        Communiquer les données financières (charges, endettement,…), participer à la préparation du budget sur les charges et produits financiers d’Apprentis d’Auteuil

–        Contrôler les règles et les procédures

–        Participer aux projets transversaux sollicitant une dimension de trésorerie, participer à l’élaboration des stratégies financières d’Apprentis d’Auteuil

Profil :

De formation supérieure Bac + 2 gestion des entreprises, comptabilité, finance vous avez au minimum 5 ans sur un poste similaire dans un environnement multi sites.

Rigoureux(se), méthodique vous faites preuve de capacités d’anticipation et d’un bon esprit d’analyse et de synthèse.

Vous avez une bonne capacité à gérer des interlocuteurs divers, à négocier et à prendre du recul.

Vous disposez de très bonnes qualités relationnelles.

Le poste requiert une bonne maîtrise du pack Microsoft Office et du logiciel AllMyBanks-Exalog