Une possibilité de fuite ?

Description de la mission

Etablissement public au cœur du dispositif français de coopération, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis soixante-dix ans pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Au moyen de subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de désendettement et de développement, elle finance des projets, des programmes et des études et accompagne ses partenaires du Sud dans le renforcement de leurs capacités.

La mission principale consiste à suivre la caisse et les comptes bancaires ouverts par le siège et exécuter les opérations de règlement (décaissements/encaissements) du groupe AFD

A ce titre, vous êtes en charge de:

-Saisir, dans l’applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d’encaissement des entités du groupe AFD dont le Siège assure la trésorerie, et préparer les moyens de paiement

-Assurer, en coordination avec les trésoriers de banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences.

-Tenir une caisse « espèces ».

-Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires.

- Effectuer les placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d’OPCVM monétaires) ou les levées.

-Effectuer les rapprochements bancaires des comptes

Profil

D’une formation bac+2/3 en comptabilité/gestion, vous disposez d’une expérience de 3/4 ans sur une fonction de trésorerie bancaire ou corporate.

-Connaissances :

•Trésorerie (flux de paiement)
•Calcul d’une échelle d’intérêts
•Réglementation des moyens de paiement

-Pratiques/méthodes/outils mis en oeuvre:

•Outils bureautiques standards (Word, Excel) ;
•La connaissance de KTP serait un plus

-Aptitudes et comportements professionnels attendus:

•Méthode, organisation et rigueur
•Autonomie
•Discrétion
•Fiabilité
•Réactivité
•Goût du travail en équipe, bon relationnel